| 基金名稱 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2018-09-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.9543 |
| 淨值更新日 | 2024-09-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-04 | 7.9543 |
| 2024-09-03 | 7.9543 |
| 2024-08-30 | 7.8477 |
| 2024-08-29 | 7.8648 |
| 2024-08-28 | 7.8741 |
| 2024-08-27 | 7.8739 |
| 2024-08-26 | 7.8716 |
| 2024-08-23 | 7.8801 |
| 2024-08-22 | 7.8756 |
| 2024-08-21 | 7.8666 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)－累積型 | 2021-03-12 | 0.83億 |
| 12 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2018-09-04 | 5.94億 |
| 13 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)－配息型 | 2021-03-12 | 0.18億 |
| 14 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 | 2019-08-23 | 10.85億 |
| 15 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 | 2019-02-27 | 14.18億 |