| 基金名稱 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－配息型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2019-12-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3319 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.3319 |
| 2025-05-06 | 7.3274 |
| 2025-05-05 | 7.3229 |
| 2025-05-02 | 7.3210 |
| 2025-04-30 | 7.3242 |
| 2025-04-29 | 7.3261 |
| 2025-04-28 | 7.3259 |
| 2025-04-25 | 7.3229 |
| 2025-04-24 | 7.3192 |
| 2025-04-23 | 7.3139 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)－配息型 | 2021-03-12 | 0.18億 |
| 12 | 施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)－配息型 | 2023-04-27 | 10.13億 |
| 13 | 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 | 2014-04-07 | 1.25億 |
| 14 | 施羅德中國非投資等級債券基金-累積型 | 2012-03-26 | 0.16億 |
| 15 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)－配息型 | 2021-03-12 | 0.47億 |