| 基金名稱 | 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2014-04-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.68億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 10000.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 10000.0000 |
| 2025-05-15 | 10000.0000 |
| 2025-05-14 | 10000.0000 |
| 2025-05-13 | 10000.0000 |
| 2025-05-12 | 10000.0000 |
| 2025-05-09 | 10000.0000 |
| 2025-05-08 | 10000.0000 |
| 2025-05-07 | 10000.0000 |
| 2025-05-06 | 10000.0000 |
| 2025-05-05 | 10000.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德中國非投資等級債券基金-累積型 | 2012-03-26 | 0.15億 |
| 12 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－配息型 | 2019-12-26 | 0.78億 |
| 13 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)－配息型 | 2021-03-12 | 0.06億 |
| 14 | 施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)－配息型 | 2023-12-05 | 0.00億 |
| 15 | 施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型 | 2013-05-24 | 0.10億 |