| 基金名稱 | 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2014-04-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 10000.0000 |
| 淨值更新日 | 2025-04-02 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-02 | 10000.0000 |
| 2025-04-01 | 10000.0000 |
| 2025-03-31 | 10000.0000 |
| 2025-03-28 | 10000.0000 |
| 2025-03-27 | 10000.0000 |
| 2025-03-26 | 10000.0000 |
| 2025-03-25 | 10000.0000 |
| 2025-03-24 | 10000.0000 |
| 2025-03-21 | 10000.0000 |
| 2025-03-20 | 10000.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 | 2019-08-23 | 6.74億 |
| 12 | 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－配息型 | 2021-01-11 | 5.05億 |
| 13 | 施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 | 2021-03-12 | 0.14億 |
| 14 | 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 | 2019-01-22 | 8.91億 |
| 15 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 | 2018-09-04 | 1.17億 |