| 基金名稱 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2018-09-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.17億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.8494 |
| 淨值更新日 | 2024-09-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-04 | 7.8494 |
| 2024-09-03 | 7.8488 |
| 2024-08-30 | 7.8934 |
| 2024-08-29 | 7.8888 |
| 2024-08-28 | 7.8606 |
| 2024-08-27 | 7.8605 |
| 2024-08-26 | 7.8598 |
| 2024-08-23 | 7.8592 |
| 2024-08-22 | 7.8571 |
| 2024-08-21 | 7.8569 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 | 2019-02-27 | 0.22億 |
| 12 | 施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)－配息型 | 2023-12-05 | 0.00億 |
| 13 | 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)－B配息型 | 2025-05-20 | 1.39億 |
| 14 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)－累積型 | 2019-12-26 | 6.64億 |
| 15 | 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 | 2019-01-22 | 2.99億 |