| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.44億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5837 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.5837 |
| 2025-05-14 | 10.6152 |
| 2025-05-13 | 10.6740 |
| 2025-05-12 | 10.6239 |
| 2025-05-09 | 10.6194 |
| 2025-05-08 | 10.6164 |
| 2025-05-07 | 10.6123 |
| 2025-05-06 | 10.6046 |
| 2025-05-05 | 10.5511 |
| 2025-05-02 | 10.8710 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-累積型 | 2025-06-03 | 2.41億 |
| 12 | 兆豐第一基金 | 1986-01-04 | 1.63億 |
| 13 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型 | 2021-01-20 | 0.10億 |
| 14 | 兆豐台灣先進通訊基金 | 2020-09-22 | 4.28億 |
| 15 | 兆豐生命科學基金 | 2002-06-25 | 2.26億 |