| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.60億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3628 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.3628 |
| 2025-04-23 | 11.3480 |
| 2025-04-22 | 11.3437 |
| 2025-04-21 | 11.3300 |
| 2025-04-17 | 11.3496 |
| 2025-04-16 | 11.3414 |
| 2025-04-15 | 11.3373 |
| 2025-04-14 | 11.3295 |
| 2025-04-11 | 11.3868 |
| 2025-04-10 | 11.4435 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金 | 2024-05-09 | 26.71億 |
| 12 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.07億 |
| 13 | 兆豐台灣先進通訊基金 | 2020-09-22 | 4.70億 |
| 14 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.14億 |
| 15 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.29億 |