| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6160 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6160 |
| 2025-05-14 | 10.6146 |
| 2025-05-13 | 10.6142 |
| 2025-05-12 | 10.6122 |
| 2025-05-09 | 10.6105 |
| 2025-05-08 | 10.6092 |
| 2025-05-07 | 10.6077 |
| 2025-05-06 | 10.6051 |
| 2025-05-05 | 10.6013 |
| 2025-05-02 | 10.6002 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收 | 2022-04-18 | 0.02億 |
| 12 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-後收累積型 | 2025-06-03 | 0.53億 |
| 13 | 兆豐萬全基金-R類型 | 2023-07-03 | 0.02億 |
| 14 | 兆豐中國A股基金(人民幣) | 2017-01-16 | 6.34億 |
| 15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.27億 |