| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6160 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6160 |
| 2025-05-14 | 10.6146 |
| 2025-05-13 | 10.6142 |
| 2025-05-12 | 10.6122 |
| 2025-05-09 | 10.6105 |
| 2025-05-08 | 10.6092 |
| 2025-05-07 | 10.6077 |
| 2025-05-06 | 10.6051 |
| 2025-05-05 | 10.6013 |
| 2025-05-02 | 10.6002 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收累積型 | 2024-03-27 | 0.70億 |
| 12 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-配息型 | 2023-10-04 | 1.17億 |
| 13 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2000-11-28 | 765.19億 |
| 14 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.27億 |
| 15 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(新台幣)-累積型 | 2025-06-03 | 2.41億 |