| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.72億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1993 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.1993 |
| 2025-04-23 | 9.1977 |
| 2025-04-22 | 9.1925 |
| 2025-04-21 | 9.1921 |
| 2025-04-17 | 9.1881 |
| 2025-04-16 | 9.1846 |
| 2025-04-15 | 9.1816 |
| 2025-04-14 | 9.1770 |
| 2025-04-11 | 9.1690 |
| 2025-04-10 | 9.1695 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣) | 2022-04-18 | 0.39億 |
| 12 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型 | 2023-10-04 | 0.73億 |
| 13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型 | 2022-11-08 | 1.42億 |
| 14 | 兆豐洲際半導體ETF基金 | 2022-06-17 | 6.44億 |
| 15 | 兆豐美元貨幣市場基金(新台幣) | 2016-08-04 | 2.49億 |