| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2285 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2285 |
| 2025-05-14 | 9.2272 |
| 2025-05-13 | 9.2240 |
| 2025-05-12 | 9.2222 |
| 2025-05-09 | 9.2207 |
| 2025-05-08 | 9.2196 |
| 2025-05-07 | 9.2185 |
| 2025-05-06 | 9.2162 |
| 2025-05-05 | 9.2131 |
| 2025-05-02 | 9.2121 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-後收累積型 | 2022-11-08 | 0.13億 |
| 12 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.12億 |
| 13 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.44億 |
| 14 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.48億 |
| 15 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.06億 |