| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.61億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 121.1800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 121.1800 |
| 2025-05-14 | 120.7600 |
| 2025-05-13 | 120.0600 |
| 2025-05-12 | 118.4000 |
| 2025-05-09 | 117.6500 |
| 2025-05-08 | 118.4100 |
| 2025-05-07 | 118.8900 |
| 2025-05-02 | 118.6300 |
| 2025-04-30 | 117.7200 |
| 2025-04-28 | 116.3600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐中國A股基金(美金) | 2014-08-20 | 11.16億 |
| 12 | 兆豐全球尖端科技多重資產基金(美元)-配息型 | 2025-06-03 | 0.32億 |
| 13 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)-後收 | 2022-04-18 | 0.04億 |
| 14 | 兆豐電子基金 | 1998-09-02 | 9.77億 |
| 15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.27億 |