| 基金名稱 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-02-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 19.70億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8466 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8466 |
| 2025-05-14 | 9.8479 |
| 2025-05-13 | 9.8518 |
| 2025-05-12 | 9.8463 |
| 2025-05-09 | 9.8467 |
| 2025-05-08 | 9.8450 |
| 2025-05-07 | 9.8420 |
| 2025-05-06 | 9.8373 |
| 2025-05-05 | 9.8302 |
| 2025-05-02 | 9.8593 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 2021-01-27 | 23.01億 |
| 12 | 中國信託智慧城市建設基金-美元 | 2018-07-09 | 0.37億 |
| 13 | 中國信託全球高股息ETF基金 | 2024-11-05 | 11.00億 |
| 14 | 中國信託恒生中國高股息ETF基金 | 2021-01-27 | 369.05億 |
| 15 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣NB | 2020-08-31 | 0.00億 |