| 基金名稱 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-02-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 21.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8931 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.8931 |
| 2025-04-23 | 9.8882 |
| 2025-04-22 | 9.8849 |
| 2025-04-21 | 9.8793 |
| 2025-04-18 | 9.8814 |
| 2025-04-17 | 9.8782 |
| 2025-04-16 | 9.8744 |
| 2025-04-15 | 9.8742 |
| 2025-04-14 | 9.8665 |
| 2025-04-11 | 9.8635 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.15億 |
| 12 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A | 2021-12-06 | 5.16億 |
| 13 | 中國信託美國政府0至1年期債券ETF基金 | 2019-10-08 | 57.87億 |
| 14 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB | 2023-08-15 | 5.70億 |
| 15 | 中國信託上游半導體ETF基金 | 2024-03-06 | 174.45億 |