| 基金名稱 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2023-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.86億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.8274 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8274 |
| 2025-05-14 | 9.9114 |
| 2025-05-13 | 9.9702 |
| 2025-05-12 | 9.9204 |
| 2025-05-09 | 9.9149 |
| 2025-05-08 | 9.9100 |
| 2025-05-07 | 9.9121 |
| 2025-05-06 | 9.8973 |
| 2025-05-05 | 9.8478 |
| 2025-05-02 | 10.1375 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A | 2016-10-05 | 0.12億 |
| 12 | 中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 2022-06-22 | 12.39億 |
| 13 | 中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF基金 | 2025-09-03 | 13.44億 |
| 14 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.13億 |
| 15 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣B | 2024-06-03 | 8.95億 |