| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.9476 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.9476 |
| 2025-05-14 | 5.9506 |
| 2025-05-13 | 5.9374 |
| 2025-05-12 | 5.9278 |
| 2025-05-09 | 5.8801 |
| 2025-05-08 | 5.8758 |
| 2025-05-07 | 5.8760 |
| 2025-05-06 | 5.8615 |
| 2025-05-05 | 5.8636 |
| 2025-05-02 | 5.8509 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | 2019-11-15 | 11.67億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.58億 |
| 13 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2011-09-09 | 5.03億 |
| 14 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2018-05-04 | 4.06億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.36億 |