| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-新台幣NB(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2025-01-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.21億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9031 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9031 |
| 2025-05-14 | 8.8730 |
| 2025-05-13 | 8.9342 |
| 2025-05-12 | 8.8975 |
| 2025-05-09 | 8.9102 |
| 2025-05-08 | 8.9124 |
| 2025-05-07 | 8.9469 |
| 2025-05-06 | 8.9237 |
| 2025-05-05 | 8.8812 |
| 2025-05-02 | 9.1154 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金-新台幣 | 2017-04-06 | 2,032.03億 |
| 12 | 國泰中國內需增長基金-新台幣 | 2011-06-23 | 49.32億 |
| 13 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2018-05-04 | 6.06億 |
| 14 | 國泰台灣科技龍頭ETF基金 | 2020-12-01 | 767.96億 |
| 15 | 國泰中港台基金-人民幣 | 2017-12-01 | 0.24億 |