| 基金名稱 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.2646 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.2646 |
| 2025-04-23 | 8.2584 |
| 2025-04-22 | 8.2697 |
| 2025-04-17 | 8.2621 |
| 2025-04-16 | 8.2565 |
| 2025-04-15 | 8.2716 |
| 2025-04-14 | 8.2561 |
| 2025-04-11 | 8.2396 |
| 2025-04-10 | 8.2508 |
| 2025-04-09 | 8.2666 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB | 2021-03-22 | 0.75億 |
| 12 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B | 2019-05-20 | 1.60億 |
| 13 | 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B | 2021-03-22 | 0.22億 |
| 14 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B | 2020-04-09 | 0.57億 |
| 15 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NB | 2023-10-12 | 0.72億 |