| 基金名稱 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-USD A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9629 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9629 |
| 2025-04-23 | 9.9603 |
| 2025-04-22 | 9.9528 |
| 2025-04-17 | 9.9489 |
| 2025-04-16 | 9.9446 |
| 2025-04-15 | 9.9417 |
| 2025-04-14 | 9.9357 |
| 2025-04-11 | 9.9309 |
| 2025-04-10 | 9.9349 |
| 2025-04-09 | 9.9298 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A | 2019-07-03 | 3.11億 |
| 12 | 大華銀亞洲ESG債券基金-USD B | 2021-03-22 | 0.48億 |
| 13 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B | 2019-05-20 | 4.43億 |
| 14 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B | 2019-07-03 | 3.64億 |
| 15 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A | 2020-10-29 | 0.46億 |