| 基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.5500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.5500 |
| 2025-05-14 | 7.6100 |
| 2025-05-13 | 7.6400 |
| 2025-05-12 | 7.6000 |
| 2025-05-09 | 7.5900 |
| 2025-05-08 | 7.5900 |
| 2025-05-07 | 7.5100 |
| 2025-05-06 | 7.4800 |
| 2025-05-05 | 7.4300 |
| 2025-04-29 | 7.2700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A | 2021-12-06 | 6.17億 |
| 12 | 中國信託日經高股息50 ETF基金 | 2024-08-09 | 3.21億 |
| 13 | 中國信託美國聚焦成長基金-台幣A | 2025-01-20 | 18.71億 |
| 14 | 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 | 2019-07-23 | 2.44億 |
| 15 | 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 255.19億 |