| 基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.2200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.2200 |
| 2025-04-23 | 7.1300 |
| 2025-04-22 | 7.0500 |
| 2025-04-17 | 7.1400 |
| 2025-04-16 | 7.1100 |
| 2025-04-15 | 7.1100 |
| 2025-04-14 | 7.1600 |
| 2025-04-11 | 7.0300 |
| 2025-04-10 | 6.9600 |
| 2025-04-09 | 6.6700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A | 2020-02-07 | 21.29億 |
| 12 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣B | 2024-06-03 | 14.81億 |
| 13 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B | 2020-04-30 | 0.43億 |
| 14 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB | 2020-04-30 | 0.07億 |
| 15 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB | 2020-04-30 | 0.17億 |