| 基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.3100 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.3100 |
| 2025-04-23 | 7.2800 |
| 2025-04-22 | 7.1900 |
| 2025-04-17 | 7.2600 |
| 2025-04-16 | 7.2500 |
| 2025-04-15 | 7.2800 |
| 2025-04-14 | 7.3500 |
| 2025-04-11 | 7.2600 |
| 2025-04-10 | 7.2700 |
| 2025-04-09 | 7.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託華盈貨幣市場基金 | 2003-03-14 | 419.70億 |
| 12 | 中國信託越南機會基金-美元 | 2020-08-25 | 104.89億 |
| 13 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元NB | 2022-05-05 | 0.62億 |
| 15 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A | 2016-10-05 | 1.33億 |