| 基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.6400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.6400 |
| 2025-05-14 | 7.7300 |
| 2025-05-13 | 7.8000 |
| 2025-05-12 | 7.7200 |
| 2025-05-09 | 7.7100 |
| 2025-05-08 | 7.7100 |
| 2025-05-07 | 7.6300 |
| 2025-05-06 | 7.6000 |
| 2025-05-05 | 7.5100 |
| 2025-04-29 | 7.8500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.13億 |
| 12 | 中國信託恒生中國高股息ETF基金 | 2021-01-27 | 369.05億 |
| 13 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A | 2020-02-07 | 15.44億 |
| 14 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A | 2024-06-03 | 8.13億 |
| 15 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元B | 2024-06-03 | 2.19億 |