中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB

基金名稱中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB
基金管理公司中國信託投信
成立日期2020-04-30
計價幣別台幣
基金規模0.19億 (統計至2025-11-25)
保管銀行華南商業銀行股份有限公司
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
最新淨值7.6400
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 7.6400
2025-05-14 7.7300
2025-05-13 7.8000
2025-05-12 7.7200
2025-05-09 7.7100
2025-05-08 7.7100
2025-05-07 7.6300
2025-05-06 7.6000
2025-05-05 7.5100
2025-04-29 7.8500

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