| 基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.3200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.3200 |
| 2025-04-23 | 7.2800 |
| 2025-04-22 | 7.1900 |
| 2025-04-17 | 7.2600 |
| 2025-04-16 | 7.2600 |
| 2025-04-15 | 7.2900 |
| 2025-04-14 | 7.3600 |
| 2025-04-11 | 7.2700 |
| 2025-04-10 | 7.2700 |
| 2025-04-09 | 7.0400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元A | 2020-04-30 | 0.15億 |
| 12 | 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金 | 2023-10-25 | 299.59億 |
| 13 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB | 2021-12-06 | 3.60億 |
| 14 | 中國信託電池及儲能科技ETF基金 | 2022-01-18 | 54.47億 |
| 15 | 中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 2022-06-22 | 14.15億 |