| 基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.6600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.6600 |
| 2025-05-14 | 7.7000 |
| 2025-05-13 | 7.6700 |
| 2025-05-12 | 7.7500 |
| 2025-05-09 | 7.6900 |
| 2025-05-08 | 7.7100 |
| 2025-05-07 | 7.6000 |
| 2025-05-06 | 7.4900 |
| 2025-05-05 | 7.4700 |
| 2025-04-29 | 7.4000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 2021-01-27 | 23.01億 |
| 12 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元NB | 2024-06-03 | 3.81億 |
| 13 | 中國信託日本半導體ETF基金 | 2024-08-09 | 7.68億 |
| 14 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B | 2023-01-17 | 4.09億 |
| 15 | 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 2021-05-20 | 212.27億 |