| 基金名稱 | 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2020-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.27億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AF) 保本型 |
| 最新淨值 | 9.7597 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7597 |
| 2025-05-14 | 9.7375 |
| 2025-05-13 | 9.8366 |
| 2025-05-12 | 9.7562 |
| 2025-05-09 | 9.7768 |
| 2025-05-08 | 9.7481 |
| 2025-05-07 | 9.7902 |
| 2025-05-06 | 9.8088 |
| 2025-05-02 | 9.8263 |
| 2025-04-30 | 9.8131 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 S類型 - 人民幣 | 2025-09-09 | 1.14億 |
| 12 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 B類型 - 人民幣 | 2025-09-09 | 0.35億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.49億 |
| 14 | 瀚亞理財通基金B類型–新台幣 | 2023-01-09 | 5.37億 |
| 15 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 A類型 - 人民幣 | 2025-09-09 | 0.82億 |