| 基金名稱 | 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2020-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AF) 保本型 |
| 最新淨值 | 9.7902 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.7902 |
| 2025-05-06 | 9.8088 |
| 2025-05-02 | 9.8263 |
| 2025-04-30 | 9.8131 |
| 2025-04-29 | 9.8232 |
| 2025-04-28 | 9.8720 |
| 2025-04-25 | 9.8191 |
| 2025-04-24 | 9.7978 |
| 2025-04-23 | 9.7526 |
| 2025-04-22 | 9.7254 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2002-06-17 | 106.32億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | 2018-09-26 | 1.04億 |
| 13 | 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 | 2014-11-17 | 0.15億 |
| 14 | 瀚亞中國A股基金-人民幣 | 2015-10-01 | 1.29億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 | 2024-03-11 | 10.96億 |