| 基金名稱 | 瀚亞理財通基金B類型–新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2023-01-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.6700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-18 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-18 | 10.6700 |
| 2025-04-17 | 10.6500 |
| 2025-04-16 | 10.7300 |
| 2025-04-15 | 10.8500 |
| 2025-04-14 | 10.7300 |
| 2025-04-11 | 10.7000 |
| 2025-04-10 | 10.4500 |
| 2025-04-09 | 9.8700 |
| 2025-04-08 | 10.3000 |
| 2025-04-07 | 10.6100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞菁華基金 | 1996-10-01 | 21.49億 |
| 12 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.50億 |
| 13 | 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 | 2014-11-17 | 0.11億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣 | 2017-09-12 | 2.74億 |
| 15 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣 | 2020-02-26 | 0.18億 |