| 基金名稱 | 瀚亞理財通基金B類型–新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2023-01-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.37億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.5200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-16 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-16 | 11.5200 |
| 2025-05-15 | 11.4600 |
| 2025-05-14 | 11.4500 |
| 2025-05-13 | 11.3100 |
| 2025-05-12 | 11.2000 |
| 2025-05-09 | 11.1400 |
| 2025-05-08 | 11.0500 |
| 2025-05-07 | 11.0200 |
| 2025-05-06 | 11.0200 |
| 2025-05-05 | 10.9800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 | 2019-09-20 | 4.29億 |
| 12 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.31億 |
| 13 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 2013-11-14 | 0.76億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.84億 |
| 15 | 瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2002-06-17 | 118.18億 |