| 基金名稱 | 瀚亞理財通基金B類型–新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2023-01-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB1) 國內投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.0500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-08 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-08 | 11.0500 |
| 2025-05-07 | 11.0200 |
| 2025-05-06 | 11.0200 |
| 2025-05-05 | 10.9800 |
| 2025-05-02 | 11.0600 |
| 2025-04-30 | 10.9300 |
| 2025-04-29 | 10.9400 |
| 2025-04-28 | 10.8600 |
| 2025-04-25 | 10.8100 |
| 2025-04-24 | 10.6700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2019-02-11 | 5.50億 |
| 12 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.05億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 | 2017-10-23 | 0.47億 |
| 14 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 | 2021-02-25 | 1.63億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 | 2014-09-25 | 0.33億 |