| 基金名稱 | 安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2020-07-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.47億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.5700 |
| 2025-04-23 | 10.5400 |
| 2025-04-22 | 10.4800 |
| 2025-04-21 | 10.4300 |
| 2025-04-17 | 10.4500 |
| 2025-04-16 | 10.4500 |
| 2025-04-15 | 10.4300 |
| 2025-04-14 | 10.4200 |
| 2025-04-11 | 10.3600 |
| 2025-04-10 | 10.3800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 | 2015-01-27 | 0.27億 |
| 12 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 | 2020-09-02 | 0.64億 |
| 13 | 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 2000-04-10 | 224.59億 |
| 14 | 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 | 2018-10-02 | 2.92億 |
| 15 | 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 | 2014-09-16 | 0.39億 |