| 基金名稱 | 安聯中國東協基金 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2010-05-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.3100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.3100 |
| 2025-05-14 | 16.3500 |
| 2025-05-13 | 16.2300 |
| 2025-05-09 | 15.8500 |
| 2025-05-08 | 15.7800 |
| 2025-05-07 | 15.8700 |
| 2025-05-06 | 15.8400 |
| 2025-05-05 | 15.7800 |
| 2025-05-02 | 16.1600 |
| 2025-04-30 | 16.3200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 | 2019-08-01 | 0.57億 |
| 12 | 安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 | 2025-06-27 | 0.26億 |
| 13 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2024-08-28 | 1.55億 |
| 14 | 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 | 2018-01-02 | 0.27億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 0.24億 |