| 基金名稱 | 安聯中國東協基金 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2010-05-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 18.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.2500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 16.2500 |
| 2025-04-23 | 16.2400 |
| 2025-04-22 | 15.9600 |
| 2025-04-21 | 15.9700 |
| 2025-04-17 | 15.9100 |
| 2025-04-16 | 15.8300 |
| 2025-04-15 | 15.9300 |
| 2025-04-14 | 15.7500 |
| 2025-04-11 | 15.6600 |
| 2025-04-10 | 15.5200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯AI收益成長多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2024-08-28 | 3.46億 |
| 12 | 安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣 | 2019-05-03 | 7.88億 |
| 13 | 安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣 | 2020-09-02 | 1.09億 |
| 14 | 安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020-09-02 | 5.45億 |
| 15 | 安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020-09-02 | 0.12億 |