| 基金名稱 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2020-08-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.9532 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.9532 |
| 2025-04-23 | 7.9392 |
| 2025-04-22 | 7.9396 |
| 2025-04-17 | 7.9430 |
| 2025-04-16 | 7.9404 |
| 2025-04-15 | 7.9342 |
| 2025-04-14 | 7.9294 |
| 2025-04-11 | 7.9657 |
| 2025-04-10 | 8.0114 |
| 2025-04-09 | 8.0372 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息) | 2020-05-15 | 0.12億 |
| 12 | 瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息) | 2020-05-15 | 0.52億 |
| 13 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 2020-08-10 | 0.80億 |
| 14 | 瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積) | 2020-05-15 | 0.10億 |
| 15 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息) | 2020-01-30 | 7.96億 |