| 基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2482 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.2482 |
| 2025-04-23 | 10.2472 |
| 2025-04-22 | 10.2450 |
| 2025-04-21 | 10.2444 |
| 2025-04-17 | 10.2410 |
| 2025-04-16 | 10.2386 |
| 2025-04-15 | 10.2368 |
| 2025-04-14 | 10.2358 |
| 2025-04-11 | 10.2323 |
| 2025-04-10 | 10.2298 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.50億 |
| 12 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 2020-08-10 | 0.35億 |
| 13 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (人民幣) A 類型 (累積) | 2020-08-10 | 0.80億 |
| 14 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息) | 2020-01-30 | 1.13億 |
| 15 | 瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.24億 |