| 基金名稱 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.28億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2691 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.2691 |
| 2025-05-14 | 10.2681 |
| 2025-05-13 | 10.2669 |
| 2025-05-12 | 10.2660 |
| 2025-05-09 | 10.2647 |
| 2025-05-08 | 10.2628 |
| 2025-05-07 | 10.2619 |
| 2025-05-06 | 10.2606 |
| 2025-05-05 | 10.2569 |
| 2025-05-02 | 10.2573 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積) | 2020-08-10 | 7.19億 |
| 12 | 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積) | 2022-11-04 | 0.03億 |
| 13 | 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.37億 |
| 14 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) A 類型 (累積) | 2020-08-10 | 2.88億 |
| 15 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息) | 2020-08-10 | 0.15億 |