| 基金名稱 | 中國信託越南機會基金-美元I |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2025-02-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5000 |
| 2025-05-14 | 9.5000 |
| 2025-05-13 | 9.4000 |
| 2025-05-12 | 9.2900 |
| 2025-05-09 | 9.2300 |
| 2025-05-08 | 9.2700 |
| 2025-05-07 | 9.1700 |
| 2025-05-06 | 9.1200 |
| 2025-05-05 | 9.1500 |
| 2025-04-29 | 9.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A | 2016-10-05 | 0.12億 |
| 12 | 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 | 2019-07-23 | 175.91億 |
| 13 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-臺幣NB | 2022-05-05 | 0.56億 |
| 14 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣A | 2021-12-06 | 6.17億 |
| 15 | 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B | 2023-01-17 | 4.09億 |