| 基金名稱 | 中國信託越南機會基金-美元I |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2025-02-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.5000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5000 |
| 2025-05-14 | 9.5000 |
| 2025-05-13 | 9.4000 |
| 2025-05-12 | 9.2900 |
| 2025-05-09 | 9.2300 |
| 2025-05-08 | 9.2700 |
| 2025-05-07 | 9.1700 |
| 2025-05-06 | 9.1200 |
| 2025-05-05 | 9.1500 |
| 2025-04-29 | 9.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託成長轉機多重資產基金-美元A | 2023-08-15 | 1.02億 |
| 12 | 中國信託ARK創新主動式ETF基金 | 2025-06-10 | 37.05億 |
| 13 | 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 182.66億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元B | 2022-05-05 | 0.35億 |
| 15 | 中國信託台灣活力基金 | 2007-06-14 | 6.04億 |