| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.8054 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8054 |
| 2025-05-14 | 7.8026 |
| 2025-05-13 | 7.8110 |
| 2025-05-12 | 7.7962 |
| 2025-05-09 | 7.7626 |
| 2025-05-08 | 7.7628 |
| 2025-05-07 | 7.8102 |
| 2025-05-06 | 7.8043 |
| 2025-05-05 | 7.8051 |
| 2025-05-02 | 7.8049 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利台灣動力基金I類型 | 2019-05-20 | 1.46億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.05億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 0.93億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.28億 |
| 15 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) | 2019-09-26 | 1.88億 |