| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.8054 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8054 |
| 2025-05-14 | 7.8026 |
| 2025-05-13 | 7.8110 |
| 2025-05-12 | 7.7962 |
| 2025-05-09 | 7.7626 |
| 2025-05-08 | 7.7628 |
| 2025-05-07 | 7.8102 |
| 2025-05-06 | 7.8043 |
| 2025-05-05 | 7.8051 |
| 2025-05-02 | 7.8049 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) | 2018-07-16 | 1.19億 |
| 12 | 宏利精選中華基金(新臺幣) | 2007-08-02 | 4.10億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(美元) | 2020-09-21 | 0.11億 |
| 14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-04-29 | 0.30億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2020-11-24 | 2.58億 |