| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.5798 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.5798 |
| 2025-05-14 | 7.5738 |
| 2025-05-13 | 7.5859 |
| 2025-05-12 | 7.5734 |
| 2025-05-09 | 7.5405 |
| 2025-05-08 | 7.5396 |
| 2025-05-07 | 7.5827 |
| 2025-05-06 | 7.5779 |
| 2025-05-05 | 7.6053 |
| 2025-05-02 | 7.5543 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2013-05-02 | 1.14億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.34億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.15億 |
| 14 | 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) | 2018-07-16 | 0.36億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.63億 |