| 基金名稱 | 宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2013-05-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 73.6825 |
| 淨值更新日 | 2025-03-28 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-28 | 73.6825 |
| 2025-03-27 | 73.6706 |
| 2025-03-26 | 73.6829 |
| 2025-03-25 | 73.6227 |
| 2025-03-24 | 73.5632 |
| 2025-03-21 | 73.5633 |
| 2025-03-20 | 73.5640 |
| 2025-03-19 | 73.5385 |
| 2025-03-18 | 73.5642 |
| 2025-03-17 | 73.5581 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣) | 2024-11-11 | 0.09億 |
| 12 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險) | 2020-11-02 | 0.05億 |
| 13 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.05億 |
| 14 | 宏利360多重資產收益基金A類型(美元) | 2018-06-19 | 0.45億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金B類型(美元) | 2021-08-17 | 3.09億 |