| 基金名稱 | 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2021-01-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.48億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.7900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.7900 |
| 2025-05-14 | 11.8000 |
| 2025-05-13 | 11.8200 |
| 2025-05-12 | 11.7200 |
| 2025-05-09 | 11.5700 |
| 2025-05-08 | 11.5600 |
| 2025-05-07 | 11.5400 |
| 2025-05-06 | 11.5200 |
| 2025-05-02 | 11.8000 |
| 2025-04-30 | 11.9600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 | 2019-02-27 | 3.14億 |
| 12 | 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)－NB配息型 | 2025-05-20 | 2.92億 |
| 13 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)－配息型 | 2021-03-12 | 0.06億 |
| 14 | 施羅德台美雙利多重資產基金(美元)－B配息型 | 2025-05-20 | 1.34億 |
| 15 | 施羅德台灣樂活中小基金-TISA類型 | 2025-06-30 | 0.01億 |