| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.0075 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.0075 |
| 2025-04-23 | 6.9958 |
| 2025-04-22 | 6.9819 |
| 2025-04-21 | 6.9715 |
| 2025-04-17 | 6.9806 |
| 2025-04-16 | 6.9753 |
| 2025-04-15 | 6.9718 |
| 2025-04-14 | 6.9630 |
| 2025-04-11 | 6.9769 |
| 2025-04-10 | 7.0135 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐中國A股基金(美金) | 2014-08-20 | 11.21億 |
| 12 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.14億 |
| 13 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣) | 2022-04-18 | 2.43億 |
| 14 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型 | 2021-01-20 | 0.97億 |
| 15 | 兆豐全球基金 | 1989-02-04 | 12.19億 |