| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3557 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.3557 |
| 2025-05-14 | 7.3612 |
| 2025-05-13 | 7.3449 |
| 2025-05-12 | 7.3452 |
| 2025-05-09 | 7.3743 |
| 2025-05-08 | 7.3759 |
| 2025-05-07 | 7.3989 |
| 2025-05-06 | 7.3761 |
| 2025-05-05 | 7.3667 |
| 2025-05-02 | 7.3783 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐全球元宇宙科技基金(美元)-後收 | 2022-04-18 | 0.03億 |
| 12 | 兆豐台灣金傳精選股息基金-累積型 | 2021-09-30 | 2.34億 |
| 13 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣) | 2022-04-18 | 0.44億 |
| 14 | 兆豐中國A股基金(台幣) | 2014-08-20 | 27.71億 |
| 15 | 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型 | 2023-05-01 | 2.35億 |