| 基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2021-01-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.3898 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.3898 |
| 2025-04-23 | 7.3825 |
| 2025-04-22 | 7.3664 |
| 2025-04-21 | 7.3616 |
| 2025-04-17 | 7.3595 |
| 2025-04-16 | 7.3554 |
| 2025-04-15 | 7.3521 |
| 2025-04-14 | 7.3438 |
| 2025-04-11 | 7.3281 |
| 2025-04-10 | 7.3420 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收 | 2022-04-18 | 0.03億 |
| 12 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型 | 2020-02-26 | 0.83億 |
| 13 | 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 2022-08-01 | 3.05億 |
| 14 | 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-後收累積型 | 2024-03-27 | 3.16億 |
| 15 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣) | 2022-04-18 | 0.39億 |