| 基金名稱 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7385 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.7385 |
| 2025-04-23 | 9.7176 |
| 2025-04-22 | 9.7113 |
| 2025-04-17 | 9.7181 |
| 2025-04-16 | 9.7120 |
| 2025-04-15 | 9.7027 |
| 2025-04-14 | 9.6912 |
| 2025-04-11 | 9.7160 |
| 2025-04-10 | 9.7724 |
| 2025-04-09 | 9.7807 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N | 2019-11-26 | 0.29億 |
| 12 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N | 2017-09-28 | 0.65億 |
| 13 | 第一金中國世紀基金-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-11-26 | 0.00億 |
| 15 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-配息型-美元 | 2023-11-16 | 0.07億 |