| 基金名稱 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3154 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3154 |
| 2025-05-14 | 10.3205 |
| 2025-05-13 | 10.3230 |
| 2025-05-12 | 10.3112 |
| 2025-05-09 | 10.3075 |
| 2025-05-08 | 10.3038 |
| 2025-05-07 | 10.3127 |
| 2025-05-06 | 10.3014 |
| 2025-05-05 | 10.3029 |
| 2025-05-02 | 10.3049 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 | 2023-11-16 | 2.03億 |
| 12 | 第一金小型精選基金-A類型 | 1998-08-13 | 9.53億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N | 2019-11-26 | 0.03億 |
| 14 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.12億 |
| 15 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 3.02億 |