| 基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2021-04-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6446 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.6446 |
| 2025-04-23 | 8.6368 |
| 2025-04-22 | 8.6281 |
| 2025-04-21 | 8.6260 |
| 2025-04-18 | 8.6187 |
| 2025-04-17 | 8.6225 |
| 2025-04-16 | 8.6189 |
| 2025-04-15 | 8.6130 |
| 2025-04-14 | 8.6066 |
| 2025-04-11 | 8.5885 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息) | 2021-02-02 | 0.32億 |
| 12 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) B 類型 (年配息) | 2020-08-10 | 3.30億 |
| 13 | 瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.24億 |
| 14 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 0.62億 |
| 15 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息) | 2021-04-26 | 3.62億 |