| 基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) B 類型 (月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2021-04-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.84億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4242 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.4242 |
| 2025-05-14 | 7.4201 |
| 2025-05-13 | 7.4214 |
| 2025-05-12 | 7.4182 |
| 2025-05-09 | 7.4135 |
| 2025-05-08 | 7.4118 |
| 2025-05-07 | 7.4384 |
| 2025-05-06 | 7.4352 |
| 2025-05-05 | 7.4312 |
| 2025-05-02 | 7.4170 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.08億 |
| 12 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) B 類型 (月配息) | 2021-04-26 | 1.45億 |
| 13 | 瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積) | 2020-05-15 | 0.08億 |
| 14 | 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) A 類型 (累積) | 2022-11-04 | 0.03億 |
| 15 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息) | 2020-01-30 | 7.14億 |