| 基金名稱 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (人民幣) B 類型 (月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2021-04-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.8958 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.8958 |
| 2025-05-14 | 6.8921 |
| 2025-05-13 | 6.8938 |
| 2025-05-12 | 6.8906 |
| 2025-05-09 | 6.8910 |
| 2025-05-08 | 6.8921 |
| 2025-05-07 | 6.9248 |
| 2025-05-06 | 6.9192 |
| 2025-05-05 | 6.9130 |
| 2025-05-02 | 6.9168 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) A 類型 (累積) | 2021-02-02 | 0.65億 |
| 12 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積) | 2018-02-08 | 0.08億 |
| 13 | 瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 2025-02-18 | 0.02億 |
| 14 | 瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積) | 2025-02-18 | 0.03億 |
| 15 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積) | 2017-09-25 | 0.03億 |