| 基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2018-02-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.3601 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.3601 |
| 2025-05-06 | 11.3255 |
| 2025-05-05 | 11.3183 |
| 2025-05-02 | 11.3330 |
| 2025-04-30 | 11.3405 |
| 2025-04-29 | 11.3525 |
| 2025-04-28 | 11.3308 |
| 2025-04-25 | 11.3260 |
| 2025-04-24 | 11.2920 |
| 2025-04-23 | 11.2473 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)A類型(累積) | 2020-01-30 | 1.95億 |
| 12 | 瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積) | 2020-05-15 | 0.72億 |
| 13 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息) | 2021-04-26 | 0.52億 |
| 14 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 0.62億 |
| 15 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 2.53億 |