| 基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2018-02-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.3515 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3515 |
| 2025-05-14 | 11.3278 |
| 2025-05-13 | 11.3637 |
| 2025-05-12 | 11.3632 |
| 2025-05-09 | 11.3391 |
| 2025-05-08 | 11.3403 |
| 2025-05-07 | 11.3601 |
| 2025-05-06 | 11.3255 |
| 2025-05-05 | 11.3183 |
| 2025-05-02 | 11.3330 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息) | 2020-01-30 | 7.14億 |
| 12 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積) | 2020-08-10 | 0.62億 |
| 13 | 瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息) | 2020-05-15 | 0.50億 |
| 14 | 瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.21億 |
| 15 | 瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息) | 2025-02-18 | 0.02億 |