瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)

基金名稱瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積)
基金管理公司瑞銀投信
成立日期2018-02-08
計價幣別台幣
基金規模0.09億 (統計至2024-11-29)
保管銀行臺灣銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值11.2208
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 11.2208
2025-04-16 11.2014
2025-04-15 11.1892
2025-04-14 11.1685
2025-04-11 11.0801
2025-04-10 11.0821
2025-04-09 11.1162
2025-04-08 11.0910
2025-04-07 11.1213
2025-04-02 11.3640

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息) 2021-04-26 0.52億
12 瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) A 類型 (累積) 2021-02-02 0.76億
13 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積) 2018-02-08 0.58億
14 瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息) 2021-02-02 0.32億
15 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息) 2011-03-23 4.02億