| 基金名稱 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2018-02-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.2208 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 11.2208 |
| 2025-04-16 | 11.2014 |
| 2025-04-15 | 11.1892 |
| 2025-04-14 | 11.1685 |
| 2025-04-11 | 11.0801 |
| 2025-04-10 | 11.0821 |
| 2025-04-09 | 11.1162 |
| 2025-04-08 | 11.0910 |
| 2025-04-07 | 11.1213 |
| 2025-04-02 | 11.3640 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) B 類型 (月配息) | 2021-04-26 | 0.52億 |
| 12 | 瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) A 類型 (累積) | 2021-02-02 | 0.76億 |
| 13 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (美元) A類型(累積) | 2018-02-08 | 0.58億 |
| 14 | 瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) B 類型 (月配息) | 2021-02-02 | 0.32億 |
| 15 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息) | 2011-03-23 | 4.02億 |