| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.1066 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.1066 |
| 2025-05-14 | 8.1008 |
| 2025-05-13 | 8.0821 |
| 2025-05-09 | 8.0232 |
| 2025-05-08 | 8.0131 |
| 2025-05-07 | 8.0301 |
| 2025-05-06 | 8.0172 |
| 2025-05-02 | 8.0936 |
| 2025-04-30 | 8.1626 |
| 2025-04-29 | 8.1631 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球動力股票基金(人民幣) | 2017-05-22 | 0.69億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.39億 |
| 13 | 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 1998-07-20 | 11.05億 |
| 14 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 1998-11-05 | 2.17億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣) | 2020-11-02 | 0.46億 |