| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.1066 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.1066 |
| 2025-05-14 | 8.1008 |
| 2025-05-13 | 8.0821 |
| 2025-05-09 | 8.0232 |
| 2025-05-08 | 8.0131 |
| 2025-05-07 | 8.0301 |
| 2025-05-06 | 8.0172 |
| 2025-05-02 | 8.0936 |
| 2025-04-30 | 8.1626 |
| 2025-04-29 | 8.1631 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-B類型(日幣) | 2024-11-11 | 0.06億 |
| 12 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 1.34億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(美元) | 2022-03-22 | 1.49億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 | 2019-02-27 | 2.17億 |
| 15 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.21億 |