| 基金名稱 | 宏利全球科技基金A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.4700 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.4700 |
| 2025-04-23 | 11.0500 |
| 2025-04-22 | 10.6900 |
| 2025-04-21 | 10.4600 |
| 2025-04-17 | 10.7400 |
| 2025-04-16 | 10.8200 |
| 2025-04-15 | 11.1500 |
| 2025-04-14 | 11.1300 |
| 2025-04-11 | 11.1200 |
| 2025-04-10 | 10.9000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.01億 |
| 12 | 宏利精選中華基金(新臺幣) | 2007-08-02 | 3.06億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.69億 |
| 14 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.42億 |
| 15 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |