| 基金名稱 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7715 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.7715 |
| 2025-05-14 | 7.7498 |
| 2025-05-13 | 7.7731 |
| 2025-05-12 | 7.7606 |
| 2025-05-09 | 7.7470 |
| 2025-05-08 | 7.7346 |
| 2025-05-07 | 7.7586 |
| 2025-05-06 | 7.7375 |
| 2025-05-02 | 7.7363 |
| 2025-04-30 | 7.7807 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光吉星貨幣市場基金 | 1996-09-03 | 221.00億 |
| 12 | 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 | 2016-03-17 | 0.48億 |
| 13 | 新光全球宅經濟基金美元 | 2020-07-24 | 0.17億 |
| 14 | 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 | 2018-05-18 | 3.84億 |
| 15 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)人民幣 | 2021-08-20 | 0.03億 |