| 基金名稱 | 新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2019-11-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.3600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3600 |
| 2025-05-14 | 11.3100 |
| 2025-05-13 | 11.3200 |
| 2025-05-12 | 11.3400 |
| 2025-05-09 | 11.3700 |
| 2025-05-08 | 11.3400 |
| 2025-05-07 | 11.3500 |
| 2025-05-06 | 11.3100 |
| 2025-05-02 | 11.4000 |
| 2025-04-30 | 11.4300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光澳幣十年期保本基金 | 2014-05-21 | 5.08億 |
| 12 | 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 | 2016-10-18 | 7.19億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)新台幣 | 2021-08-20 | 0.01億 |
| 14 | 新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣 | 2020-01-21 | 1.87億 |
| 15 | 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 | 2016-03-17 | 0.02億 |