| 基金名稱 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.89億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.3500 |
| 2025-05-14 | 8.2700 |
| 2025-05-13 | 8.3900 |
| 2025-05-12 | 8.3000 |
| 2025-05-09 | 8.1800 |
| 2025-05-08 | 8.1900 |
| 2025-05-07 | 8.2500 |
| 2025-05-06 | 8.1400 |
| 2025-05-05 | 8.1400 |
| 2025-05-02 | 8.1900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫新興多重收益基金B類型 | 2013-09-09 | 1.96億 |
| 12 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2014-09-17 | 0.11億 |
| 13 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣) | 2020-07-31 | 0.06億 |
| 14 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2019-07-18 | 0.55億 |
| 15 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |