| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.55億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4261 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.4261 |
| 2025-05-14 | 7.4494 |
| 2025-05-13 | 7.4903 |
| 2025-05-12 | 7.4548 |
| 2025-05-09 | 7.4516 |
| 2025-05-08 | 7.4504 |
| 2025-05-07 | 7.4752 |
| 2025-05-06 | 7.4697 |
| 2025-05-05 | 7.4373 |
| 2025-05-02 | 7.6630 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |
| 12 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2020-07-31 | 0.18億 |
| 13 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2021-08-18 | 0.02億 |
| 14 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2020-01-14 | 3.85億 |
| 15 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) | 2018-09-28 | 1.10億 |