| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.60億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.4752 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 7.4752 |
| 2025-05-06 | 7.4697 |
| 2025-05-05 | 7.4373 |
| 2025-05-02 | 7.6630 |
| 2025-04-30 | 7.8978 |
| 2025-04-29 | 7.9492 |
| 2025-04-28 | 8.0062 |
| 2025-04-25 | 8.0180 |
| 2025-04-24 | 8.0156 |
| 2025-04-23 | 8.0041 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫台灣基金－B類（分配型）台幣 | 2024-02-01 | 0.59億 |
| 12 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣) | 2023-04-18 | 0.41億 |
| 13 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.09億 |
| 14 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.55億 |
| 15 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) | 2018-03-26 | 0.55億 |