| 基金名稱 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-人民幣季配型 |
| 基金管理公司 | 玉山投信 |
| 成立日期 | 2021-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.8034 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.8034 |
| 2025-05-14 | 6.7969 |
| 2025-05-13 | 6.8021 |
| 2025-05-12 | 6.7921 |
| 2025-05-09 | 6.8048 |
| 2025-05-08 | 6.8045 |
| 2025-05-07 | 6.7964 |
| 2025-05-06 | 6.7980 |
| 2025-05-05 | 6.7928 |
| 2025-05-02 | 6.8111 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信美國投資級企業債券基金-人民幣累積型 | 2019-10-14 | 0.37億 |
| 12 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-南非幣累積型 | 2021-09-03 | 0.28億 |
| 13 | PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-美元季配型 | 2021-09-03 | 2.62億 |
| 14 | PGIM保德信新世紀基金-R級別 | 2021-09-23 | 0.04億 |
| 15 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元月配息型 | 2021-06-18 | 0.85億 |