| 基金名稱 | 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-12-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9100 |
| 2025-05-14 | 9.8700 |
| 2025-05-13 | 9.8300 |
| 2025-05-12 | 9.7700 |
| 2025-05-09 | 9.7200 |
| 2025-05-08 | 9.7200 |
| 2025-05-07 | 9.6600 |
| 2025-05-06 | 9.6100 |
| 2025-05-05 | 9.6200 |
| 2025-05-02 | 9.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2019-07-18 | 0.55億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣 | 2022-05-30 | 0.09億 |
| 13 | 合庫AI多重資產基金－B類（月配型）台幣 | 2024-12-16 | 0.41億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) | 2014-11-17 | 0.07億 |
| 15 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2018-09-28 | 0.12億 |