| 基金名稱 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-04-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6456 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6456 |
| 2025-05-14 | 10.6230 |
| 2025-05-13 | 10.6422 |
| 2025-05-12 | 10.6440 |
| 2025-05-09 | 10.6388 |
| 2025-05-08 | 10.6312 |
| 2025-05-07 | 10.6159 |
| 2025-05-06 | 10.6171 |
| 2025-05-05 | 10.6079 |
| 2025-05-02 | 10.6328 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息) | 2019-07-18 | 0.55億 |
| 12 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.01億 |
| 13 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2020-01-14 | 3.46億 |
| 14 | 合庫AI多重資產基金－B類（月配型）台幣 | 2024-12-16 | 0.41億 |
| 15 | 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) | 2014-11-17 | 0.13億 |