| 基金名稱 | 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2 累積型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 鋒裕匯理投信 |
| 成立日期 | 2022-01-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.8100 |
| 2025-05-06 | 9.7900 |
| 2025-05-05 | 9.7800 |
| 2025-05-02 | 9.7800 |
| 2025-04-30 | 9.8100 |
| 2025-04-29 | 9.8100 |
| 2025-04-28 | 9.8000 |
| 2025-04-25 | 9.8000 |
| 2025-04-24 | 9.8000 |
| 2025-04-23 | 9.7800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2 累積型(新臺幣) | 2024-01-18 | 0.97億 |
| 12 | 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣) | 2019-10-31 | 0.03億 |
| 13 | 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(美元) | 2022-01-24 | 1.35億 |
| 14 | 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2 累積型(南非幣) | 2019-05-31 | 0.02億 |
| 15 | 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(澳幣) | 2022-10-28 | 0.02億 |