| 基金名稱 | 宏利全球科技基金NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.5600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.5600 |
| 2025-05-14 | 12.6400 |
| 2025-05-13 | 12.5600 |
| 2025-05-12 | 12.2300 |
| 2025-05-09 | 11.6600 |
| 2025-05-08 | 11.6600 |
| 2025-05-07 | 11.5500 |
| 2025-05-06 | 11.5500 |
| 2025-05-05 | 11.6400 |
| 2025-05-02 | 11.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球科技基金A類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.13億 |
| 12 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | 2015-03-20 | 0.02億 |
| 13 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) | 2011-11-09 | 0.68億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.12億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) | 2020-09-21 | 0.60億 |