| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 13.5739 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.5739 |
| 2025-05-14 | 13.5926 |
| 2025-05-13 | 13.6175 |
| 2025-05-12 | 13.5375 |
| 2025-05-09 | 13.4369 |
| 2025-05-08 | 13.4377 |
| 2025-05-07 | 13.4394 |
| 2025-05-06 | 13.4027 |
| 2025-05-05 | 13.3970 |
| 2025-05-02 | 13.2881 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣) | 2024-12-13 | 0.03億 |
| 12 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-02 | 0.62億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金B類型(美元) | 2021-08-17 | 3.09億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.31億 |
| 15 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.16億 |